2023-07-07 03:19:58
7月6日，国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0 7019元，累计净值为
2023-05-31 04:02:56
5月30日，华泰柏瑞量化绝对收益混合最新单位净值为1 0239元，累计净值为1 2513元，较前一交易日上涨0 12%。
2023-05-20 05:42:07
5月19日，惠升和悦债券A最新单位净值为1 0158元，累计净值为1 598元，较前一交易日上涨0 0%。历史数据显示
2023-05-19 08:52:09
5月18日，国投瑞银进宝灵活配置混合最新单位净值为3 3166元，累计净值为3 3416元，较前一交易日下跌1 4%。
2023-03-28 01:51:17
3月27日，海富通成长领航混合A最新单位净值为0 8088元，累计净值为0 8088元，较前一交易日上涨1 29%。历史数据显示该基金近1个月下跌7 73%，近
2023-02-03 01:28:21
2月2日，融通健康产业灵活配置混合A B最新单位净值为3 56元，累计净值为3 56元，较前一交易日上涨1 08%。历史数据显示该基金近1个月上涨10 25%
2023-01-19 01:17:55
1月18日，西部利得量化成长混合A最新单位净值为1 9868元，累计净值为2 3148元，较前一交易日下跌0 01%。历史数据显示该基金近1个月上涨5 02%，
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